PRESTAÇÃO DE CONTAS - AGOSTO DE 2011

RECURSOS DA GESTÃO
DESPESAS DE CUSTEIO	VALOR: R$
ÁGUA	4.088,88
CAFÉ E AÇÚCAR	161,40
CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA EVENTOS (FLIT)	233,00
DIÁRIAS	981,25
ENERGIA	1.110,24
IMPOSTOS (INSS/IR)	925,71
GÁS DE COZINHA	411,50
MANUTENÇÃO DE BENS (COPIADORA/ FREEZER/ IMPRESSORA)	1.560,00
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA)	893,60
MATERIAL ESPORTIVO	2.385,30
PAGAMENTO DE MERENDEIRAS	385,97
PRODUTOS DE COPA E COZINHA (TOALHAS/GUARDANAPOS)	279,20
SERVIÇOS CONTÁBEIS	1.400,00
SERVIÇOS DE REFORMA (TELHADO, CALÇADA, BANHEIROS, DEPÓSITO MATERIAL DE LIMPEZA)	8.992,36
SERVIÇOS ELÉTRICOS (SALAS DE AULA)	2.257,20
TOTAL	26.065,61
RECEBIDO NO PERÍODO	0,00
SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2011	94.845,67

RECURSOS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
MÊS DE AGOSTO/2011
DESPESAS	VALOR: R$
AILTON DE ALMEIDA MACIEL	5.241,50
ARMANDO DE FRANÇA SOUZA	1.287,80
ADELICE JOSEFA DE OLIVEIRA	288,00
AMÁLIA FERNANDES PEREIRA	486,00
AFRÂNIO OLIVEIRA DE AGUIAR	1.040,00
TOTAL	8.343,30
RECEBIDO NO PERÍODO	10.812,00
SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2011	75.033,46