| RECURSOS DA GESTÃO | |
| DESPESAS DE CUSTEIO | VALOR: R$ |
| ÁGUA | 4.088,88 |
| CAFÉ E AÇÚCAR | 161,40 |
| CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA EVENTOS (FLIT) | 233,00 |
| DIÁRIAS | 981,25 |
| ENERGIA | 1.110,24 |
| IMPOSTOS (INSS/IR) | 925,71 |
| GÁS DE COZINHA | 411,50 |
| MANUTENÇÃO DE BENS (COPIADORA/ FREEZER/ IMPRESSORA) | 1.560,00 |
| MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA) | 893,60 |
| MATERIAL ESPORTIVO | 2.385,30 |
| PAGAMENTO DE MERENDEIRAS | 385,97 |
| PRODUTOS DE COPA E COZINHA (TOALHAS/GUARDANAPOS) | 279,20 |
| SERVIÇOS CONTÁBEIS | 1.400,00 |
| SERVIÇOS DE REFORMA (TELHADO, CALÇADA, BANHEIROS, DEPÓSITO MATERIAL DE LIMPEZA) | 8.992,36 |
| SERVIÇOS ELÉTRICOS (SALAS DE AULA) | 2.257,20 |
| TOTAL | 26.065,61 |
| RECEBIDO NO PERÍODO | 0,00 |
| SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2011 | 94.845,67 |
| RECURSOS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | |
| MÊS DE AGOSTO/2011 | |
| | |
| DESPESAS | VALOR: R$ |
| AILTON DE ALMEIDA MACIEL | 5.241,50 |
| ARMANDO DE FRANÇA SOUZA | 1.287,80 |
| ADELICE JOSEFA DE OLIVEIRA | 288,00 |
| AMÁLIA FERNANDES PEREIRA | 486,00 |
| AFRÂNIO OLIVEIRA DE AGUIAR | 1.040,00 |
| | |
| TOTAL | 8.343,30 |
| | |
| RECEBIDO NO PERÍODO | 10.812,00 |
| | |
| SALDO BANCÁRIO EM 31/08/2011 | 75.033,46 |
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